Обзор финансовых рынков

Финансовый рынок - своеобразная площадка, где продают и покупают финансовые инструменты. А он, в свою очередь, выступает стандартным финансовым контрактом, к примеру, акция или облигация.

Различают виды финансовых рынков:

  • фондовый (торговля акциями);
  • валютный (торговля валютой).

Каждый из видов финансовых рынков имеет котировки, которые отражают стоимость финансовых инструментов. Котировки постоянно изменяются, и именно эти изменения позволяют трейдерам зарабатывать.

Финансовые инструменты составляют на 90% не ликвидную часть рынка кредитов, но при этом осуществляется механизм образования цен.

Рынок ЦБ – фондовый инструмент, где ценные бумаги находятся в обращении у банков, различных предприятий и государственных учреждений, и являются частью рыночной экономики. Инфраструктура, стран с хорошо развитой экономикой, способствует привлечению больших объёмов свободных денежных средств и использует их по назначению. На рынке ЦБ существует отложенный механизм проведения операций, поэтому он обладает высокой ликвидностью. Ценообразование строится так, что котировки фондового рынка используют для анализа и расчёта фондовых индексов.

На МВР осуществляется обмен денежной валюты одной страны на валюту другой. Валютный курс устанавливается на каждую определённую дату. В свою очередь, центральный банк ведёт на МВР денежно-кредитную политику.

Что касается, драгоценных металлов, то значимую роль играет золото. Если оно вырастает в цене, то цена доллара падает. Все остальные металлы не настолько востребованы на финансовом рынке. Именно, благодаря золотозапасам укрепляется денежные резервы и обращение. Так как оно является не заменимым в некоторых производствах и не влечёт за собой больших рискованных средств резерва.

Фундаментальный анализ фондового рынка

Использовать в своей работе фундаментальный анализ достаточно тяжело. Необходимо владеть отличной теоретической подготовкой, разбираться в макроэкономических показателях. Любой трейдер - аналитик, который изначально делает свою торговлю, на форекс, основным видом заработка, должен особое внимание уделять торговой стратегии. Изучая ее и чётко ориентироваться в новостной торговле, во избежание денежных потерь. То есть, максимально научиться изучать и прогнозировать, чтоб "не слить" свой депозит, а получить прибыль.

Основные нюансы новостной торговли и стратегические подходы

Экономическое состояние страны определяет её валюта. При малейших изменениях экономических данных, будет, зависит национальный курс валюты к валютам иных стран. Такие показатели, можно использовать для получения максимальной прибыли. Мнения трейдеров, в этой области, неоднозначны. Кто - то использует конкретные новости и технический анализ, а кто - то, склоняется только к фундаментальному анализу.

Новостная торговля

Dow Jones или индекс Dow Jones, каждую минуту предоставляет информацию об политических и экономических изменениях в той или иной стране. Это своеобразный экономический календарь, который есть у любого брокера, предоставляющего свои услуги на валютном рынке. Также, календарь есть и в торговом терминале.

Помимо текущих новостей, могут происходить и неожиданные изменения, например, отставки высших чинов, стихийное бедствие, война. Такой поворот событий нельзя предугадать и спрогнозировать, это влечёт за собой сильные колебания на рынке, вплоть до того, что цены могут за пару часов подниматься или падать на сотни пунктов.

Есть и прогнозируемые действия. Это уровень инфляции, безработицы, международные торговые связи, показатель ДА (деловой активности), платёжный баланс. Все эти показатели публикуются, а некоторые из них достаточно сильно влияют на рынок. К примеру, учётная ставка Центрального банка. Если она высокая, то появляются новые инвестора и спрос на валюту растёт, тем самым она укрепляется и страна, может рассчитывать на долгосрочное сотрудничество с иностранными инвесторами.

Учётная ставка ЦБ - мощнейший показатель, поэтому трейдеры в новостях пытаются найти и другие показатели, которые в свою очередь, влияют на учётную ставку ЦБ. К таким факторам, можно отнести уровень инфляции. Если происходит уменьшение % - ой ставки, то образуется сигнал ухудшения эконом роста, безработицы и падает уровень промышленного производства.

Торговая стратегия на новостной торговле

Одна из стратегий базируется на предугадывании движения цены на опубликованную новость. В таких случаях, целесообразно работать с отложенными ордерами, чтоб изначально фиксировать прибыль и минимизировать убыток. Если расчёт оправдался, то трейдер получит прибыль. Частенько бывает, что цена доходит до "тейк - профит" и меняет направление в обратную сторону, тогда отработает "стоп - лосс", и будет фиксированный убыток.

Применяется и стратегия, где сразу выставляются ордера на покупку и продажу. Стоп - лосс, выставляется на 20 пунктов, а "трейлинг - стоп" будет фиксировать прибыль через каждые 30 пунктов. Эти ордера ставятся за несколько минут до выхода новостей. Новостная торговля достаточно рискованная, поэтому ей пользуются профессиональные трейдеры.

Вторая стратегия - наблюдение за реакцией цены после выхода новости. Считается, что 1-ая реакция цен на новость, может возникнуть впервые минуты, а потом рассеется. Принцип основывается на том, чтоб дать рынку большую возможность показать реакцию на новость, потом осуществить ее анализ и выбрать правильную точку входа. В этой стратегии не применяются открытые позиции, и нельзя "входить" в рынок при сильных скачках. Только получив чёткие сигналы, можно выставлять ордера.

При использовании долгосрочной торговли, трейдер обязательно изучит фундаментальные данные нескольких стран, и только тогда будет открывать позицию на долгий срок (месяц, полгода, год).

Все экономико-политические факторы, так или иначе, влияют на движения цены, и основной целью трейдера - определить, составить прогноз и верно найти точку входа в рынок.